7/6現在の外貨ポジションは下記になります。
460,000リラ ≒ 8,859,600円
110,000豪ドル ≒ 8,329,200円
合計 17,188,800円
少し自問自答してみましょう。
Q1.総額は外貨ポジションとして適切だと思うか？
A1.2000万円程度の外貨ポジションは適切と考える。
まだ1ドル100円以上の円安ラインであることから、増加余力があり適切。
Q2.トルコリラを30円になってもこの円評価額で保有するか？
A2.この評価額で30円であれば、およそ30万リラとなる。30円ではこの額は保持しない。多くて20万リラ、実際には10万リラ程度が適切と考える。
Q3.豪ドルが90円になってもこの円評価額で保有するか？
A3.この評価額で90円になれば、およそ9万通貨。90円であれば保有しないか多くて2万通貨程度が適切と考える。トレード方法としても保持は難しい。
という脳内会議の結果、
トルコリラ 300万円～600万円程度
豪ドル 180万円程度
でポートフォリオを構築すべきのようです。
トータルでは2000万円程度の外貨ポジションを持ちたいので、これだと不足します。
候補
- 人口ボーナス国家：トルコ、メキシコ、インド
- 資源国：オーストラリア、カナダ
- 覇権国：アメリカ
上記に３カテゴリに600万円ずつくらいでポートフォリオを組みたいと考えています。
ただし、ポートフォリオ型で運用するとがっつり円安がくると資産防衛が機能しなくなるので、そこを考慮した戦略が必要です。（金本位で考えるかｗ）
米ドルは100円切ったら買増していきます。
